{"Bewertungsdatum":"16.07.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Defensive B","Fonds- Nr.":"CAM100_2","ISIN":"LU0063042062","WKN":"974560","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"17343899,99","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"19986925,07","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"17343899,99","Anteilumlauf":"132597,51","NAV pro Anteil":"130,80","Ausgabepreis":"133,42","Ruecknahmepreis":"130,80","Ruecknahmepreis Vortag":"130,83","Veraenderung in %":"-0,02","Aktienquote InvStG":"27,38","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"86,776","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":"thesaurierend","":""}