{"Bewertungsdatum":"09.04.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Defensive B","Fonds- Nr.":"CAM100_2","ISIN":"LU0063042062","WKN":"974560","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"16507168,63","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"18829653,13","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"16507168,63","Anteilumlauf":"130335,51","NAV pro Anteil":"126,65","Ausgabepreis":"129,18","Ruecknahmepreis":"126,65","Ruecknahmepreis Vortag":"126,54","Veraenderung in %":"0,09","Aktienquote InvStG":"26,42","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"87,666","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":"thesaurierend","":""}