{"Bewertungsdatum":"09.04.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Dynamic B","Fonds- Nr.":"CAM110_2","ISIN":"LU0063042229","WKN":"974561","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"18353036,60","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"18885202,27","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"18353036,60","Anteilumlauf":"69758,613","NAV pro Anteil":"263,09","Ausgabepreis":"270,98","Ruecknahmepreis":"263,09","Ruecknahmepreis Vortag":"261,40","Veraenderung in %":"0,65","Aktienquote InvStG":"92,28","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"97,182","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":"thesaurierend","":""}