{"Bewertungsdatum":"16.07.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Dynamic B","Fonds- Nr.":"CAM110_2","ISIN":"LU0063042229","WKN":"974561","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"19730545,49","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"20311529,55","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"19730545,49","Anteilumlauf":"70036,613","NAV pro Anteil":"281,72","Ausgabepreis":"290,17","Ruecknahmepreis":"281,72","Ruecknahmepreis Vortag":"282,00","Veraenderung in %":"-0,10","Aktienquote InvStG":"96,62","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"97,14","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":"thesaurierend","":""}