{"Bewertungsdatum":"09.04.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Dynamic A","Fonds- Nr.":"CAM110_1","ISIN":"LU0831770986","WKN":"A1J4R5","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"532165,67","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"18885202,27","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"532165,67","Anteilumlauf":"2034,00","NAV pro Anteil":"261,64","Ausgabepreis":"269,49","Ruecknahmepreis":"261,64","Ruecknahmepreis Vortag":"259,95","Veraenderung in %":"0,65","Aktienquote InvStG":"92,28","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"2,818","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":" ","":""}