{"Bewertungsdatum":"16.07.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Dynamic A","Fonds- Nr.":"CAM110_1","ISIN":"LU0831770986","WKN":"A1J4R5","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"580984,06","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"20311529,55","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"580984,06","Anteilumlauf":"2074,00","NAV pro Anteil":"280,13","Ausgabepreis":"288,53","Ruecknahmepreis":"280,13","Ruecknahmepreis Vortag":"280,40","Veraenderung in %":"-0,10","Aktienquote InvStG":"96,62","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"2,86","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":" ","":""}