{"Bewertungsdatum":"09.04.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Defensive A","Fonds- Nr.":"CAM100_1","ISIN":"LU0831772685","WKN":"A1J4R6","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"165342,41","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"18829653,13","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"165342,41","Anteilumlauf":"1343,00","NAV pro Anteil":"123,11","Ausgabepreis":"125,57","Ruecknahmepreis":"123,11","Ruecknahmepreis Vortag":"123,01","Veraenderung in %":"0,08","Aktienquote InvStG":"26,42","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"0,878","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":" ","":""}