{"Bewertungsdatum":"16.07.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Defensive A","Fonds- Nr.":"CAM100_1","ISIN":"LU0831772685","WKN":"A1J4R6","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"133487,29","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"19986925,07","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"133487,29","Anteilumlauf":"1049,00","NAV pro Anteil":"127,25","Ausgabepreis":"129,80","Ruecknahmepreis":"127,25","Ruecknahmepreis Vortag":"127,28","Veraenderung in %":"-0,02","Aktienquote InvStG":"27,38","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"0,668","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":" ","":""}