{"Bewertungsdatum":"16.07.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R","Fonds- Nr.":"CAM160_1","ISIN":"LU1074555829","WKN":"A1154T","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"5679621,97","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"10166691,63","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"5679621,97","Anteilumlauf":"31636,00","NAV pro Anteil":"179,53","Ausgabepreis":"188,51","Ruecknahmepreis":"179,53","Ruecknahmepreis Vortag":"180,16","Veraenderung in %":"-0,35","Aktienquote InvStG":"83,39","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"55,865","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":"thesaurierend","":""}