{"Bewertungsdatum":"09.04.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R","Fonds- Nr.":"CAM160_1","ISIN":"LU1074555829","WKN":"A1154T","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"5321349,27","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"9626063,46","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"5321349,27","Anteilumlauf":"30714,00","NAV pro Anteil":"173,25","Ausgabepreis":"181,91","Ruecknahmepreis":"173,25","Ruecknahmepreis Vortag":"173,09","Veraenderung in %":"0,09","Aktienquote InvStG":"77,03","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"55,281","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":"thesaurierend","":""}