{"Bewertungsdatum":"16.07.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P","Fonds- Nr.":"CAM160_2","ISIN":"LU1074556041","WKN":"A1154U","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"4487069,66","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"10166691,63","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"4487069,66","Anteilumlauf":"24869,00","NAV pro Anteil":"180,43","Ausgabepreis":"180,43","Ruecknahmepreis":"180,43","Ruecknahmepreis Vortag":"181,06","Veraenderung in %":"-0,35","Aktienquote InvStG":"83,39","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"44,135","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":"thesaurierend","":""}