{"Bewertungsdatum":"09.04.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P","Fonds- Nr.":"CAM160_2","ISIN":"LU1074556041","WKN":"A1154U","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"4304714,19","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"9626063,46","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"4304714,19","Anteilumlauf":"24730,00","NAV pro Anteil":"174,07","Ausgabepreis":"174,07","Ruecknahmepreis":"174,07","Ruecknahmepreis Vortag":"173,90","Veraenderung in %":"0,10","Aktienquote InvStG":"77,03","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"44,719","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":"thesaurierend","":""}