{"Bewertungsdatum":"09.04.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Defensive I","Fonds- Nr.":"CAM100_3","ISIN":"LU1669155464","WKN":"A2DWG3","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"2157142,09","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"18829653,13","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"2157142,09","Anteilumlauf":"20000,00","NAV pro Anteil":"107,86","Ausgabepreis":"107,86","Ruecknahmepreis":"107,86","Ruecknahmepreis Vortag":"107,77","Veraenderung in %":"0,08","Aktienquote InvStG":"26,42","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"11,456","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":" ","":""}