{"Bewertungsdatum":"16.07.2021","Fondsbezeichnung":"Quint:Essence Strategy Defensive I","Fonds- Nr.":"CAM100_3","ISIN":"LU1669155464","WKN":"A2DWG3","Fondswaehrung ":"EUR","Fondsvermoegen in Fondswaehrung":"2509537,79","Fondsvermoegen in Fondswaehrung (Kumuliert)":"19986925,07","Waehrung Teilfonds o. Anteilklasse":"EUR","Fondsverm\u00f6gen in Anteilklassenwaehrung":"2509537,79","Anteilumlauf":"22500,00","NAV pro Anteil":"111,54","Ausgabepreis":"111,54","Ruecknahmepreis":"111,54","Ruecknahmepreis Vortag":"111,55","Veraenderung in %":"-0,01","Aktienquote InvStG":"27,38","Immobilienquote InvStG":"0,00","Koeffizient":"12,556","Ausschuettungsdatum (Ex-Date)":"","Ausschuettungsbetrag \/ Anteil":"","Ertragsverwendung":" ","":""}